As CONTAS BANCÁRIAS são as informações de BANCO, AGÊNCIA e NÚMERO DA CONTA que deverão ser cadastradas para uma FILIAL dentro do sistema GransoftWEB.
Exemplo de uma Conta Bancária:
Banco ITAÚ
Agência: 444-4
Conta Corrente: 44444-4
As contas bancárias também são utilizadas como parametrização do ARQUIVO DE REMESSA que deverá ser importado na Instituição Bancária para emissão de Boletos.
Para isso, acesse o menu CADASTRO, CONTABILIDADE, CONTAS BANCÁRIAS. Aqui poderá visualizar as contas bancárias de suas filiais, caso possuir mais de uma empresa dentro do sistema.
Para adicionar uma nova conta, selecione a filial desejada e clique no botão CADASTRAR CONTA para exibir o formulário com os dados de preenchimento. Informe o banco, o tipo de conta, a agência e o número da conta, e depois clique em SALVAR. Pronto, a conta bancária já foi cadastrada e associada para a filial selecionada.
Repare que no detalhe da conta contábil, é possível fazer a parametrização para geração dos boletos e envio do arquivo de remessa. Ou seja: você pode emitir seus boletos dentro do sistema GransoftWeb, e depois gerar um arquivo contendo a listagem de boletos para importar no seu banco. Esse arquivo, nós chamamos de REMESSA BANCÁRIA. A remessa será gerada de acordo com o preenchimento dessas informações, que variam de acordo com o banco.
O GransoftWeb não gera remessa para todos os bancos. Portanto, entre em contato com a nossa equipe para que possamos lhe informar quais os bancos credenciados para geração de boletos no nosso sistema.
Depois de cadastrado uma conta bancária, o próximo passo será criar uma CONTA DE CAPITAL. Crie uma CONTA DE CAPITAL com o nome da instituição bancária e o número da conta, para poder facilitar a sua identificação. Por exemplo: ITAU CC 44444-4.
Assim que for criado a CONTA DE CAPITAL para a respectiva CONTA BANCÁRIA, já será possível controlar a movimentação bancária, e também a conciliação dos lançamentos.
