As modalidades de recebimento compreendem os: boletos, cartões, cheques e outros meios que você utiliza para receber do seu cliente.
Já a Modalidade de Pagamento, é a forma que você define de como vai pagar os seus fornecedores.
Toda vez que for realizada uma venda, o sistema vai solicitar que OBRIGATORIAMENTE seja preenchido a forma de como você negociou o recebimento com o cliente.
Para isso, será necessário criar essas modalidades dentro do sistema, pois a modalidade influencia na forma como o sistema vai tratar os recebimentos.
Para criar ou editar uma MODALIDADE DE RECEBIMENTO, iremos acessar o menu CADASTRO -> PARAMETROS. Acesse o parâmetro 5 - Modalidades de Recebimento.
Lembre-se de ter cadastrado todas as Contas de Capitais no sistema, pois aqui elas deverão ser informadas para quando for selecionado os recebimentos em boletos ou cartão.
Para adicionar uma nova modalidade, clique em CADASTRAR NOVO.
No detalhe, selecione o MEIO DE RECEBIMENTO. Essa é uma lista padrão do sistema para indicar a forma como o sistema vai processar essa modalidade.
O meio DINHEIRO é utilizado como padrão para o recebimento dos valores em espécie. Certifique-se de possuir essa modalidade cadastrada na sua lista.
O MEIO DE RECEBIMENTO é a forma como o sistema vai tratar as informações no momento do recebimento da venda.Por exemplo, se for realizada uma venda e o cliente resolver pagar em DINHEIRO, o sistema efetua um lançamento direto no Caixa Central da empresa.
Se o meio de pagamento for TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, o sistema irá solicitar que seja informada uma CONTA DE CAPITAL para processar o depósito do cliente.
Se a modalidade de recebimento for um CHEQUE, então o sistema exibe um formulário para preenchimento dos dados e armazena o cheque dentro da Carteira.
O mesmo acontece com as modalidades de CARTÕES, onde o sistema efetua a baixa das parcelas da venda e cria um lançamento na carteira. Certifique-se de preencher os valores e percentuais das taxas que serão cobradas pela administradora, de forma que o sistema possa deduzir do montante da venda.
Para a modalidade BOLETO, é necessário vincular ao banco, ou Conta de Capital, de onde será gerado esse boleto. Uma vez gerado o boleto, a parcela da venda fica quitada, porém o boleto fica pendente na carteira, para o controle interno da empresa.
Coloque uma descrição para identificar para o seu vendedor o meio de pagamento informado. Para Dinheiro e Cheque, coloque sempre o nome do meio de pagamento. Para Boletos e Cartões, você pode colocar na descrição o nome do banco ou a bandeira do cartão, para facilitar a identificação no momento da seleção da modalidade.
