Controle de Crédito do Cliente

Controle de Crédito do Cliente

O controle de créditos é um recurso do sistema que permite gerenciar valores criados automaticamente quando o pagamento excede a parcela devida. Os créditos podem ser utilizados para abater parcelas em pedidos ou títulos, facilitando a gestão financeira.

Resumo do recurso

Procedimentos semelhantes são aplicáveis a fornecedores, permitindo abatimentos de créditos também nesse contexto.

Criação de Créditos

Visão Geral: A criação de créditos no sistema é um processo que permite registrar valores a serem utilizados em abatimentos, seja por pagamentos superiores a parcelas devidas ou pela inclusão manual de títulos avulsos. É essencial para o controle financeiro e a gestão de contas a receber e a pagar.

Baixa de Parcelas

• O crédito é gerado automaticamente quando uma parcela é paga com um valor maior.
• O sistema registra a diferença como crédito para o cliente.

Títulos Avulsos

• Permite a criação de créditos manualmente através da geração de um título avulso.
• O usuário deve preencher informações como número do documento, valor e conta contábil.

Pagamentos com Cheque

• Ao registrar um pagamento com cheque, o sistema cria um crédito correspondente à diferença entre o valor do cheque e a parcela.
• É necessário preencher os dados do cheque durante o registro.

Ajuste de Parcelas

• Possibilidade de excluir ou ajustar parcelas em aberto após a criação de créditos.
• Os créditos podem ser utilizados para abater pedidos ou outras obrigações financeiras.

Utilização de Créditos

Visão Geral: A utilização de créditos no sistema permite que os clientes apliquem valores de crédito em suas compras. Existem três formas principais de utilizar esses créditos: durante a geração de pedidos, em pedidos já lançados e em títulos avulsos.

Geração de Pedidos

• Ao gerar um pedido, o sistema informa sobre créditos disponíveis.
• O usuário pode optar por utilizar os créditos para abater o valor da venda.
• É possível visualizar todos os créditos disponíveis do cliente na tela de confirmação.

Pedidos Já Lançados

1. Abra o pedido. Para pedidos já lançados, abra o pedido e vá à aba financeira.
2. Adicione o crédito. Clique em Adicionar Crédito e ajuste as parcelas conforme necessário.
3. Corrija o saldo. Corrija o saldo das parcelas em aberto, excluindo ou ajustando valores.

Títulos Avulsos

• Títulos avulsos também podem ser abatidos com créditos.
• No menu financeiro, clique com o botão direito na parcela e selecione Abrir.
• Siga o mesmo procedimento de ajuste de saldo como nos pedidos.

Criação de Créditos

• Os créditos são gerados automaticamente quando um pagamento é maior que a parcela devida.
• Também podem ser criados manualmente ao registrar um título de crédito.

Créditos com Fornecedores

Visão Geral: Os créditos com fornecedores referem-se ao saldo positivo que uma empresa possui em relação a seus fornecedores, podendo ser gerados por pagamentos a maior ou por ajustes. Esses créditos podem ser utilizados para abater valores de futuras compras ou pagamentos.

Criação de Créditos para Fornecedores

• O crédito é criado automaticamente ao realizar o pagamento de uma parcela com valor superior.
• Também pode ser criado manualmente através da inclusão de um título a receber avulso.

Baixa de Parcelas de Fornecedores

• A baixa das parcelas deve ser realizada no sistema financeiro, onde se seleciona a parcela e realiza a baixa utilizando os créditos disponíveis.
• É possível visualizar documentos relacionados, como romaneios de compra, para efetuar a baixa.

Títulos Avulsos de Fornecedores

• Os créditos podem ser aplicados em títulos avulsos na aba de parcelas a pagar.
• O processo de utilização dos créditos segue as mesmas etapas de baixa de parcelas regulares.

Controle de Créditos

• Requer configuração específica no sistema; recomenda-se contatar o suporte para assistência.
• Os créditos gerados são visíveis no cadastro do fornecedor e podem ser utilizados em transações futuras.

Abatimento de Parcelas

Visão Geral: O abatimento de parcelas é um processo que permite ajustar ou eliminar valores de créditos em pedidos e títulos, facilitando a gestão financeira. Isso pode incluir desmembramento de parcelas, ajuste de saldo e exclusão de parcelas conforme necessário.

Desmembramento de Parcelas

1. Acesse a opção. O desmembramento permite dividir uma parcela para adequar o valor ao crédito disponível. Clique com o botão direito na parcela desejada para acessar a opção de desmembramento.
2. Informe o valor. Insira o valor desejado e clique em Alterar.

Ajuste de Saldo

• Após o abatimento, é importante ajustar as parcelas em aberto do título.
• Exclua ou ajuste o saldo das parcelas conforme necessário.
• Utilize a aba de créditos do titular para gerenciar os saldos.

Exclusão de Parcelas

• Caso não haja necessidade de manter certas parcelas, elas podem ser excluídas.
• Acesse a opção de editar e selecione a parcela a ser excluída.

Processo com Fornecedores

• O abatimento também se aplica a créditos com fornecedores.
• Créditos automáticos são criados ao baixar uma parcela de pagamento maior.
• Pode-se criar créditos manualmente através da inclusão de um título.

Títulos Avulsos

• Títulos avulsos também podem ser abatidos utilizando créditos.
• O procedimento é semelhante ao de parcelas a receber, acessando a opção de abrir a receber avulso.
• Realize a baixa clicando em Adicionar Crédito.

Visualização de Documentos

• Para realizar baixas, acesse documentos como romaneios de compra.
• Localize o romaneio desejado e vá para a aba de faturas para proceder com o abatimento.

Leia também

financeirocréditoclientesvendas