Depois de cadastradas as Contas de Capital, o próximo passo é definir um Plano de Contas para determinar a forma como desejo agrupar os meus lançamentos no sistema.
O que é o Plano de Contas
O Plano de Contas é o conjunto das contas contábeis que define a estrutura de como você vai categorizar as receitas e despesas. Você pode ir criando novas contas e agrupando de acordo com a sua necessidade. Pode também criar contas e subcontas, que nós chamamos de contas-pai e contas-filho.
Plano de Contas: contas e subcontas (contas-pai e contas-filho).
Toda vez que for realizado um lançamento no sistema, seja de uma movimentação bancária, ou de um título de pagamento / recebimento, deverá ser informada a conta contábil que definirá a operação financeira, seja uma entrada proveniente de uma venda ou o pagamento referente à compra de material.
Todo lançamento informa a conta contábil da operação financeira.
Recomendação
Aqui, recomendamos não criar um plano de contas muito complexo. Quanto mais simples for o seu Plano de Contas, mais fácil para você visualizar os dados nos relatórios financeiros existentes no sistema. Outro ponto é que um Plano de Contas mais simples evita confusões e erros de lançamentos por parte dos seus colaboradores.
Como criar uma conta contábil
Para criar uma conta contábil, iremos acessar o menu Cadastro › Contabilidade › Plano de Contas.
Menu Cadastro › Contabilidade › Plano de Contas.
Para exemplificar, vamos criar uma conta de despesa denominada Tarifas Bancárias, que será uma conta-filha de Despesas Bancárias.
Selecione o tipo de conta que deseja criar. Como é uma conta de despesa, então eu seleciono a opção Plano de Contas - Despesas. Será carregada a minha estrutura do Plano de Contas, contendo o agrupamento das minhas despesas.
Clique no botão Criar Conta Contábil. O sistema exibe o formulário para preenchimento dos dados. Nesse formulário, você informa o Nome ou Descrição da conta. Aqui pode também colocar uma observação para a conta e informar se a mesma deverá ficar oculta dentro do relatório DRE - Demonstrativo de Resultados da Empresa.
Informe a conta pai, se for o caso. Caso deseje manter a conta como uma subconta dentro de uma conta pai, então informe a conta pai associada. Nesse exemplo, iremos definir Tarifas Bancárias como sendo filha de Despesas Bancárias.
Salve. Depois de preencher todos os campos, clique em Salvar para visualizar a conta recém-criada no seu plano de contas.
Formulário da conta contábil: nome, observação, ocultar na DRE e conta pai.
Editar uma conta já cadastrada
Se desejar fazer alguma alteração em uma conta já cadastrada, basta selecionar a conta. Depois clique em Editar Conta, que será exibido o formulário com as informações da conta selecionada. Aqui também poderão ser feitas as alterações da conta.
Editar Conta: formulário com as informações da conta selecionada.
Contas padrão do sistema
Contas com asterisco
Algumas contas são padrões do sistema GransoftWeb e não podem ser alteradas. Elas são identificadas com um asterisco (*) ao lado do nome.
Essas contas podem ser visualizadas na aba Contas Padrão do Sistema, que são as contas utilizadas nas operações automáticas do sistema. Por exemplo, quando uma venda é gerada, o sistema automaticamente lança esse título na conta 111 - Receita de Pedidos.
Se você tiver alguma dúvida de como trabalhar o seu plano de contas, entre em contato com o suporte para que possamos lhe orientar da melhor forma possível.
Nesse tutorial explicaremos os conceitos gerais do módulo de finanças do sistema Gransoftweb, assim como orientações para a correta parametrização das contas contábeis dentro do sistema.
Tutorial explicativo sobre o conceito de uma DRE (Demonstrativo de Resultados), assim como dicas e tipos de geração (Competência via Títulos; Competência via Movimentação Bancária; Fluxo de Caixa), e como fazer a emissão pelo sistema GransoftWeb.
