Controlando Títulos a Pagar e a Receber

Introdução

Neste tutorial, você aprenderá como utilizar o módulo financeiro do sistema GransoftWeb para realizar o controle de títulos a pagar e a receber, com foco na prática de cada funcionalidade.

1. - Conceitos Iniciais

• Títulos são parcelas que a empresa tem a pagar ou a receber.

• Eles são gerados automaticamente a partir de vendas (títulos a receber) ou compras (títulos a pagar), mas também podem ser cadastrados manualmente.

2. Acessando o Módulo Financeiro

1. Acesse o menu Financeiro.

2. Escolha entre Parcelas a Pagar ou Parcelas a Receber.

3. Filtros de Consulta

• Você pode consultar os títulos por:

  • Data de lançamento, vencimento ou baixa.

  • Situação: Em aberto, quitado etc.

  • Titular, conta contábil e número do documento.

Gerar Lista: Após configurar os filtros, clique em "Gerar Lista" para visualizar os títulos.

Relatório: Em "Ações > Relatório", você pode gerar relatórios com base nos filtros aplicados.

4. Criação de Títulos a Pagar (Manual)

1. Acesse Ações > Criar Título.

2. Selecione o fornecedor.

3. Escolha a conta contábil referente à despesa.

4. Informe o valor total e o número/código de identificação.

5. Defina a data de vencimento da primeira parcela.

6. Adicione uma observação, se desejar.

7. Clique em Salvar.

Parcelamento:

• Clique em Aba Parcelamento > Editar Parcelas.

• Divida igualmente com a calculadora ou adicione parcelas manualmente.

• Ajuste os vencimentos, valores e forma de pagamento.

5. Criação de Múltiplos Títulos (Despesas Fixas)

1. Acesse Ações > Criar Múltiplo.

2. Selecione fornecedor e conta contábil.

3. Informe:

   • Nome do título

   • Número do documento

   • Data do primeiro vencimento

   • Dia de vencimento das demais parcelas

   • Quantidade de parcelas e valor mensal

4. Marque a opção "Data de Emissão igual ao Vencimento".

5. Clique em Gerar Título > Criar Título.

6. Baixa de Parcelas

1. Selecione a(s) parcela(s) desejada(s).

2. Clique em Compensar Parcelas.

3. Escolha a forma de pagamento e a data da baixa.

4. Gere recibo se necessário.

Baixa Parcial:

• Selecione Forma de Pagamento: Baixa Parcial.

• Informe o valor e confirme.

• O sistema manterá o saldo restante em aberto.

7. Exclusão e Refazer Baixa

Exclusão:

• Abra o título e clique em Excluir.

• Atenção: exclui o título completo, independente do status.

Refazer Baixa:

• Volte o status da parcela para Pendente em Ações > Alterar Status.

• Exclua lançamento da movimentação financeira ou da carteira (versões completa/premium).

8. Títulos a Receber

O processo é similar ao de pagar:

1. Criar título com cliente e conta contábil.

2. Parcelamento opcional.

3. Alterar status, forma de pagamento e conta contábil.

4. Baixar normalmente.

9. Juros, Multa e Desconto

1. Clique na lupa da parcela > Detalhe da Parcela.

2. Aba Valores: insira valores em R$ ou %.

3. Clique na calculadora para ver o valor líquido.

Obs: A baixa pode considerar o valor líquido nas versões completa/premium.

10. Controle por Carteiras

Utilizado para formas como cheque, boleto e cartão:

• Ao baixar essas parcelas, o valor vai para a carteira, aguardando repasse.

• Baixar na carteira confirma o recebimento e lança na movimentação financeira (versões completas/premium).